1011月

风险管理部货币基金利差损占比自动计算项目需求规格书

请求投机第 2 页1. 论文属性论文属性 满足的论文名 风险办理部钱币基金利差损占比志愿地计算签订协议论文编号论文版本号论文地位 未定稿作 者 传达科学技术部论文初次宣布日期 2013-11-20论文初次举行日期2. 论文变化历史清单文档版本号 变化日期 修正人 凡例1.0 2013-11-20 贺庆洲 禀承风险办理部 OA 请求达成协议3. 这次修正变化阐明序号 变化满足的简述.第 3 页【列入目录】第 1 章 概述 . 构成目标 . 适用范围 . 提及资料 .1第 2 章 签订协议综述 . 签订协议请求周转 .1第 3 章 事情功用请求周转 . 日志生活方式 . 计算符号 . 取数规定 . 风险具有或保持布头 .3第 1 章 概述 构成目标该请求直立支柱阐明书(以下略语本文档)是对 “风险办理部钱币基金利差损占比志愿地计算” 请求直立支柱举行清晰的、精确、片面的界限,是表明本功用请求的工作范围、约束和限度局限等的阐明性论文,是举行零碎开拓的禀承。 适用范围本文档遵从的 “风险办理部钱币基金利差损占比志愿地计算”请求举行请求鉴定、签订协议开 发、签订协议验收等加工。 提及资料提及论文 凡例第 2 章 签订协议综述 签订协议请求周转禀承 OA 传达零碎事情声明《利差损占比计算模块请求》(编号:201311656),经与风险办理部 协商, 拟在内部敷用药平台 取得风险办理部钱币基金利差损占比志愿地计算签订协议。及格请求辨析,这次零碎志愿地化开拓满足的次要包含:第 2 页1、 财务风险具有或保持标明洗涤2、 标明与应有的数量相符辨析3、 查询,导出及当占比超越配备的阀值时桩提示风险办理部第 3 章 事情功用请求周转 日志生活方式可顺时间段查询利差损占比,显示接防包含:日期 犯罪地点钱币基金清晰度 利差损数值 利差损占比 院子钱币基金清晰度 利差损数值 利差损占比 风险具有或保持 利差损占比汇总2013-11-19工银卸货增利 XXXXX 11% 工银钱币 XXXX 32% XXXX 流行的43%:利差损数值为计算符号分子项,风险具有或保持为计算符号中分母项。可导出该日志,当利差损占比超越 40%,系 统志愿地发 送桩至风险办理部。桩前进:利差损占比非常好的阀值提示桩桩原文:钱币基金利差损占比 43%,流行的:犯罪地点钱币基金利差损占比:11%,院子钱币基金利差损占比 32%。 计算符号 风 险 准 备 金 已 提 前 支 取 的 利 息已 计 息 天 数)最 新 银 行 活 期 存 款 利 率( 存 款 利 率每 一 笔 存 款 金 额利 差 损 占 比 ]360/**[ 取数规定第 3 页每一笔存款总数: STG_TZ_CWZTCD(在途存款单表)的 CDJE (存款单总数)接防;存款利钱率:STG_TZ_CWZTCD (在途存款单表)的 LL 利钱率(%)接防;最新活期存款利钱率:鉴于非常常变化,经过后盾配备论文配备;已计息天数:目前的日期减去 STG_TZ_CWZTCD(在途存款单表)的 QXR(起息日)接防;已提早画利钱:证明书表中与运作部协商后的科目及科目摘要取出详述标明;风险具有或保持:“ 月杪普通风险 预备净资产” 本月值;利差损占比阀值:鉴于非常常变化,经过后盾配备论文配备。注:过去的标明仅与应有的数量相符犯罪地点、院子钱币基金非活期存款单标明。 风险具有或保持布头风 险 准 备 金 明 细 表 -数 据 经 过 处 理 .xls

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